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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 582.00 | 12 518.00 | 64.00 | 12 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178.00 | 1 152.00 | 26.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 260.00 | 13 670.00 | 2 590.00 | 16 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 518.00 | | 48 518.00 | 48 518.00 |
BZ Autres créances | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CF Disponibilités | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 282.00 | | 77 282.00 | 77 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 542.00 | 13 670.00 | 79 872.00 | 93 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -136 919.00 | -121 524.00 | | -136 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | -15 395.00 | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | -133 942.00 | -134 819.00 | | -133 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274.00 | 6 150.00 | | 3 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 087.00 | 25 887.00 | | 17 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 169.00 | | 15 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 011.00 | 153 988.00 | | 181 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 814.00 | 195 043.00 | | 213 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 872.00 | 60 225.00 | | 79 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 16 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 888.00 | 782.00 | | 12 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 888.00 | 782.00 | | 12 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 185.00 | 84 185.00 | | 84 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VP Divers | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 614.00 | 72 114.00 | 2 500.00 | 74 614.00 |
VW T.V.A. | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 814.00 | 213 814.00 | | 213 814.00 |