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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 101.00 | 204.00 | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 021.00 | 26 562.00 | 20 458.00 | 47 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 647.00 | 124 052.00 | 164 594.00 | 288 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 094.00 | | 123 094.00 | 123 094.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 798.00 | 153 715.00 | 491 081.00 | 644 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 887.00 | 27 866.00 | 65 021.00 | 92 887.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 409 448.00 | | 409 448.00 | 409 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 297.00 | 11 697.00 | 702 600.00 | 714 297.00 |
BZ Autres créances | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
CF Disponibilités | 433 638.00 | | 433 638.00 | 433 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 280.00 | 39 563.00 | 1 711 717.00 | 1 751 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 079.00 | 193 280.00 | 2 202 799.00 | 2 396 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 660 870.00 | 661 240.00 | | 660 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 248.00 | 91 293.00 | | 302 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 119.00 | 15 691.00 | | 14 119.00 |
DL TOTAL (I) | 988 238.00 | 779 225.00 | | 988 238.00 |
DP Provisions pour risques | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 851.00 | 403 423.00 | | 356 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 920.00 | 118 032.00 | | 25 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 904.00 | 370 756.00 | | 510 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 164.00 | 117 292.00 | | 193 164.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | 126.00 | | 2 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 393.00 | 1 009 631.00 | | 1 137 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 799.00 | 1 788 856.00 | | 2 202 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 554 660.00 | | 3 554 660.00 | 3 554 660.00 |
FG Production vendue services | 292 959.00 | | 292 959.00 | 292 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 619.00 | | 3 847 619.00 | 3 847 619.00 |
FM Production stockée | | | -56 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 692.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 072.00 | 6 855.00 | | 9 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 072.00 | 6 855.00 | | 9 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 52.00 | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 538.00 | | | 77 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 676.00 | 52.00 | | 77 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 604.00 | 6 802.00 | | -68 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 844.00 | 31 266.00 | | 98 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 129.00 | 3 059 590.00 | | 3 907 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 881.00 | 2 968 297.00 | | 3 604 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 248.00 | 91 293.00 | | 302 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 074.00 | 42 672.00 | | 35 074.00 |