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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | 2 725.00 | 458.00 | 3 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 046 247.00 | 3 932.00 | 5 042 315.00 | 5 046 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BZ Autres créances | 583 165.00 | | 583 165.00 | 583 165.00 |
CF Disponibilités | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 351.00 | | 115 351.00 | 115 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 085.00 | | 756 085.00 | 756 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 332.00 | 3 932.00 | 5 798 400.00 | 5 802 332.00 |
CU Autres participations | 5 041 817.00 | | 5 041 817.00 | 5 041 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 3 526 673.00 | | | 3 526 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 980.00 | | | 1 216 980.00 |
DL TOTAL (I) | 5 315 652.00 | | | 5 315 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 858.00 | | | 173 858.00 |
EA Autres dettes | 240 400.00 | | | 240 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 747.00 | | | 482 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 400.00 | | | 5 798 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 747.00 | | | 482 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 574.00 | | 517 574.00 | 517 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 574.00 | | 517 574.00 | 517 574.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 287.00 | | | 1 707 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 307.00 | | | 490 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 980.00 | | | 1 216 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 046 247.00 | | | 5 046 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 046 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041 857.00 | | | 5 041 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280.00 | 653.00 | | 3 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | 653.00 | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 229.00 | 139 229.00 | | 139 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 400.00 | 240 400.00 | | 240 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VC Groupe et associés | 515 531.00 | 515 531.00 | | 515 531.00 |
VI Groupe et associés | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 351.00 | 115 351.00 | | 115 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 358.00 | 710 318.00 | 40.00 | 710 358.00 |
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 747.00 | 482 747.00 | | 482 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |