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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 282.00 | 51 936.00 | 10 346.00 | 62 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 219.00 | 57 628.00 | 10 590.00 | 68 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 442.00 | 111 015.00 | 40 427.00 | 151 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BZ Autres créances | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CF Disponibilités | 164 878.00 | | 164 878.00 | 164 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 553.00 | | 203 553.00 | 203 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 995.00 | 111 015.00 | 243 980.00 | 354 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 178 111.00 | 125 579.00 | | 178 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415.00 | 52 532.00 | | -415.00 |
DL TOTAL (I) | 182 096.00 | 182 511.00 | | 182 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 047.00 | 11 737.00 | | 5 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 403.00 | 12 758.00 | | 19 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 195.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 595.00 | 29 639.00 | | 28 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 354.00 | 31 405.00 | | 8 354.00 |
EA Autres dettes | | 2 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 884.00 | 87 810.00 | | 61 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 980.00 | 270 321.00 | | 243 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 884.00 | 82 763.00 | | 61 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 682.00 | | 7 760.00 | 143 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 741.00 | | 7 760.00 | 122 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 419.00 | 6 596.00 | | 104 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 968.00 | 6 596.00 | | 102 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VI Groupe et associés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 525.00 | 32 225.00 | 300.00 | 32 525.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |