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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 854.00 | | 274 854.00 | 274 854.00 |
AN Terrains | 82 632.00 | | 82 632.00 | 82 632.00 |
AP Constructions | 330 528.00 | 103 570.00 | 226 958.00 | 330 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 879.00 | 68 632.00 | 17 247.00 | 85 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 672.00 | 173 672.00 | 603 000.00 | 776 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CF Disponibilités | 119 570.00 | | 119 570.00 | 119 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 140.00 | | 138 140.00 | 138 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 812.00 | 173 672.00 | 741 140.00 | 914 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 299 773.00 | 296 360.00 | | 299 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 037.00 | 3 413.00 | | 13 037.00 |
DK Provisions réglementées | 38 081.00 | 35 189.00 | | 38 081.00 |
DL TOTAL (I) | 353 092.00 | 337 163.00 | | 353 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 498.00 | 318 702.00 | | 282 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 653.00 | 5 817.00 | | 7 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 087.00 | 42 371.00 | | 32 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 811.00 | 39 341.00 | | 65 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 048.00 | 406 231.00 | | 388 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 140.00 | 748 598.00 | | 741 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 670.00 | 244 746.00 | | 167 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 572.00 | | 2 209.00 | 777 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 854.00 | | | 274 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 409.00 | | 2 209.00 | 501 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 114.00 | 15 667.00 | 3 109.00 | 161 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 114.00 | 15 667.00 | 3 109.00 | 161 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 189.00 | 2 892.00 | | 35 189.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 415.00 | 2 892.00 | 5 225.00 | 40 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 204.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 329.00 | 25 932.00 | 182 827.00 | 246 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 905.00 | 11 596.00 | 1 309.00 | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 066.00 | 167 670.00 | 182 827.00 | 388 066.00 |