| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | 10 000.00 | 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 225.00 | 10 000.00 | 225.00 | 10 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 293.00 | | 754 293.00 | 754 293.00 |
BZ Autres créances | 148 027.00 | | 148 027.00 | 148 027.00 |
CF Disponibilités | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 759.00 | | 914 759.00 | 914 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 071.00 | 10 000.00 | 920 071.00 | 930 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 950.00 | 730 950.00 | | 730 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 969.00 | | | -7 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 786.00 | -7 968.00 | | -18 786.00 |
DL TOTAL (I) | 707 896.00 | 726 681.00 | | 707 896.00 |
DP Provisions pour risques | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 660.00 | 154 745.00 | | 165 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | 156.00 | | 174.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 16 470.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 050.00 | 171 371.00 | | 170 050.00 |
ED (V) | 37 038.00 | 22 752.00 | | 37 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 071.00 | 920 804.00 | | 920 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 050.00 | 171 371.00 | | 170 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14.00 | 4 434.00 | | 14.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 800.00 | 12 402.00 | | 18 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 786.00 | -7 968.00 | | -18 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 087.00 | | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | 5 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 660.00 | 165 660.00 | | 165 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
UX Autres créances clients | 754 293.00 | 754 293.00 | | 754 293.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 146 125.00 | 146 125.00 | | 146 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 545.00 | 902 320.00 | 10 225.00 | 912 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 050.00 | 170 050.00 | | 170 050.00 |