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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 32 900.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 339.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 143 669.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 802.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 105 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 180 889.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 69 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 631 006.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 504 920.00 | |
CF Disponibilités | | | 416 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 655 047.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 835 936.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 820 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 065 829.00 | 3 210 829.00 | | 2 065 829.00 |
DH Report à nouveau | -681 264.00 | | | -681 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 040.00 | -1 826 264.00 | | -620 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 024.00 | 1 922 064.00 | | 1 302 024.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 864 139.00 | 864 139.00 | | 864 139.00 |
DN Avances conditionnées | 864 139.00 | 864 139.00 | | 864 139.00 |
DO TOTAL (II) | 864 139.00 | 864 139.00 | | 864 139.00 |
DP Provisions pour risques | 1 836 042.00 | 1 760 036.00 | | 1 836 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 694 307.00 | 1 836 042.00 | | 1 694 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 694 307.00 | 1 836 042.00 | | 1 694 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820 260.00 | 3 200 268.00 | | 2 820 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 251 889.00 | 6 065 554.00 | | 4 251 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 208.00 | 1 767 868.00 | | 3 615 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 359.00 | 1 361 999.00 | | 1 327 359.00 |
EA Autres dettes | 1 192 645.00 | 548 406.00 | | 1 192 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 391.00 | 1 643 965.00 | | 739 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 946 752.00 | 14 588 060.00 | | 13 946 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 835 936.00 | 19 210 305.00 | | 17 835 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 018 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 018 309.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 523 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 997 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 209 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 482 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 781 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 489 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 290 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 081 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | -219 324.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -478 365.00 | -484 327.00 | | -478 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 209 866.00 | 11 272 363.00 | | 15 209 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 829 906.00 | 13 098 627.00 | | 15 829 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 040.00 | -1 826 264.00 | | -620 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 208.00 | 3 615 208.00 | | 3 615 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327 359.00 | 1 224 225.00 | 103 134.00 | 1 327 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 644.00 | 328 505.00 | 864 139.00 | 1 192 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 391.00 | 739 391.00 | | 739 391.00 |
UX Autres créances clients | 3 634 188.00 | 3 634 188.00 | | 3 634 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208 132.00 | 1 208 132.00 | | 1 208 132.00 |
VC Groupe et associés | 5 699 385.00 | 5 699 385.00 | | 5 699 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 071 787.00 | 1 287 111.00 | 5 559 676.00 | 7 071 787.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 529.00 | 400 529.00 | | 400 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 980 605.00 | 10 980 605.00 | | 10 980 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 946 750.00 | 7 194 801.00 | 6 423 815.00 | 13 946 750.00 |