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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 575.00 | | 1 885 575.00 | 1 885 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 556.00 | 8 276.00 | 1 280.00 | 9 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 918.00 | 245 469.00 | 101 449.00 | 346 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 519.00 | 3 678.00 | 17 841.00 | 21 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 869.00 | 267 004.00 | 2 015 864.00 | 2 282 869.00 |
BT Marchandises | 449 979.00 | | 449 979.00 | 449 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
BZ Autres créances | 276 425.00 | | 276 425.00 | 276 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 850.00 | | 494 850.00 | 494 850.00 |
CF Disponibilités | 131 992.00 | | 131 992.00 | 131 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 882.00 | | 1 405 882.00 | 1 405 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 751.00 | 267 004.00 | 3 421 747.00 | 3 688 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 430 802.00 | 262 278.00 | | 430 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 745.00 | 218 524.00 | | 185 745.00 |
DL TOTAL (I) | 635 057.00 | 499 312.00 | | 635 057.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180 882.00 | 180 882.00 | | 180 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 706.00 | 2 181 413.00 | | 1 936 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 988.00 | 16 471.00 | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 725.00 | 489 066.00 | | 558 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 679.00 | 83 917.00 | | 87 679.00 |
EA Autres dettes | 11 711.00 | 30 200.00 | | 11 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 690.00 | 2 981 948.00 | | 2 786 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 747.00 | 3 481 261.00 | | 3 421 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766 049.00 | | 2 766 049.00 | 2 766 049.00 |
FG Production vendue services | 63 799.00 | | 63 799.00 | 63 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 848.00 | | 2 829 848.00 | 2 829 848.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 431.00 | 19 321.00 | | 20 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 431.00 | 228 446.00 | | 20 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 323.00 | 4 847.00 | | 95 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 323.00 | 213 972.00 | | 95 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 892.00 | 14 474.00 | | -74 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 005.00 | 84 984.00 | | 61 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 549.00 | 2 757 246.00 | | 2 853 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 804.00 | 2 538 722.00 | | 2 667 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 745.00 | 218 524.00 | | 185 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 393.00 | | 64 476.00 | 2 218 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 156.00 | | | 1 895 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 048.00 | | 63 426.00 | 293 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 189.00 | | 1 050.00 | 30 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 237.00 | 14 089.00 | | 249 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 656.00 | 14 089.00 | | 239 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 050.00 | 628.00 | | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | 628.00 | | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050.00 | 628.00 | | 3 050.00 |
UG ‐ Financières | | 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 191 735.00 | 10 853.00 | | 191 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 725.00 | 558 725.00 | | 558 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 277.00 | 39 403.00 | 12 874.00 | 52 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
UX Autres créances clients | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
VB T. V. A. | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VC Groupe et associés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 706.00 | 295 643.00 | 1 151 389.00 | 1 936 706.00 |
VI Groupe et associés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 707.00 | | | 244 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 364.00 | 208 364.00 | | 208 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 581.00 | 329 062.00 | 21 519.00 | 350 581.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 690.00 | 951 872.00 | 1 164 263.00 | 2 786 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |