| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 398.00 | 10 828.00 | 4 570.00 | 15 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 700.00 | 74 428.00 | 51 272.00 | 125 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 173.00 | 91 506.00 | 117 668.00 | 209 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 947.00 | | 209 947.00 | 209 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 93 378.00 | | 93 378.00 | 93 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 491.00 | | 382 491.00 | 382 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 664.00 | 91 506.00 | 500 159.00 | 591 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 187 932.00 | 232 550.00 | | 187 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 876.00 | -44 618.00 | | 37 876.00 |
DL TOTAL (I) | 228 008.00 | 190 132.00 | | 228 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 997.00 | 20 804.00 | | 27 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | 6 259.00 | | 5 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 064.00 | 47 784.00 | | 66 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 546.00 | 39 147.00 | | 26 546.00 |
EA Autres dettes | 16 038.00 | 1 064.00 | | 16 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 706.00 | 100 462.00 | | 129 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 151.00 | 219 312.00 | | 272 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 159.00 | 409 444.00 | | 500 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 425.00 | | 43 944.00 | 174 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 575.00 | | 43 719.00 | 106 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | 225.00 | 1 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 071.00 | 18 589.00 | 2 155.00 | 75 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 821.00 | 18 589.00 | 2 155.00 | 68 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 706.00 | 129 706.00 | | 129 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 941.00 | 11 044.00 | 16 897.00 | 27 941.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
VW T.V.A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 151.00 | 255 254.00 | 16 897.00 | 272 151.00 |