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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 796.00 | 8 310.00 | 2 486.00 | 10 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 259.00 | 17 264.00 | 1 995.00 | 19 259.00 |
BF Prêts | 68 064.00 | 8 608.00 | 59 456.00 | 68 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 520.00 | 206 261.00 | 92 259.00 | 298 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 177.00 | 278 237.00 | 53 940.00 | 332 177.00 |
BN En cours de production de biens | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 671.00 | 33 182.00 | 159 489.00 | 192 671.00 |
BZ Autres créances | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CF Disponibilités | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 397.00 | 311 419.00 | 303 978.00 | 615 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 706.00 | 517 681.00 | 398 026.00 | 915 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 116.00 | 172 079.00 | 28 037.00 | 200 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 220.00 | 279 220.00 | | 279 220.00 |
DH Report à nouveau | -696 766.00 | -481 104.00 | | -696 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 608.00 | -215 662.00 | | 24 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 309.00 | 2 134.00 | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | -305 061.00 | -328 844.00 | | -305 061.00 |
DP Provisions pour risques | 75 284.00 | 179 427.00 | | 75 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 350.00 | 101 759.00 | | 112 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 634.00 | 281 186.00 | | 187 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 655.00 | 69 396.00 | | 56 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | 5 205.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 862.00 | 450 215.00 | | 140 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 794.00 | 227 281.00 | | 211 794.00 |
EA Autres dettes | 6 213.00 | 6 680.00 | | 6 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 015.00 | 243 293.00 | | 28 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 434.00 | 1 073 948.00 | | 515 434.00 |
ED (V) | 18.00 | 142 646.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 026.00 | 1 168 936.00 | | 398 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 434.00 | 194 772.00 | | 515 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 655.00 | 69 396.00 | | 56 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 061.00 | 163 100.00 | 513 161.00 | 350 061.00 |
FD Production vendue biens | 276 621.00 | 112 367.00 | 388 988.00 | 276 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 682.00 | 275 467.00 | 902 149.00 | 626 682.00 |
FM Production stockée | | | -128 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -305 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 350.00 | |
GE Autres charges | | | 157 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 725.00 | | | 198 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 550.00 | 2 371.00 | | 199 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 738.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 198 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 550.00 | -259 093.00 | | 199 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 556.00 | 1 843 269.00 | | 1 597 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 948.00 | 2 058 931.00 | | 1 572 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 608.00 | -215 662.00 | | 24 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 520.00 | | | 298 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 116.00 | | | 200 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 320.00 | 30 333.00 | | 167 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 405.00 | 28 674.00 | | 143 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 916.00 | 1 659.00 | | 23 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 103 400.00 | | 17 320.00 | 103 400.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 186.00 | 122 641.00 | 216 193.00 | 281 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 782.00 | 278 237.00 | 384 782.00 | 384 782.00 |
6T Sur comptes clients | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 304.00 | 278 237.00 | 386 514.00 | 428 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 491.00 | 400 878.00 | 602 707.00 | 709 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 587.00 | 371 920.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 862.00 | 140 862.00 | | 140 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
UP Prêts | 68 064.00 | 7 509.00 | | 68 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 159 488.00 | | | 159 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
VB T. V. A. | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
VI Groupe et associés | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VP Divers | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 204.00 | 236 366.00 | 60 838.00 | 297 204.00 |
VW T.V.A. | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 415.00 | 515 415.00 | | 515 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |