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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
AH Fonds commercial | 210 150.00 | | 210 150.00 | 210 150.00 |
AP Constructions | 50 292.00 | 42 878.00 | 7 415.00 | 50 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 161.00 | 57 187.00 | 4 974.00 | 62 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 802.00 | 41 494.00 | 4 308.00 | 45 802.00 |
BF Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 269.00 | 148 619.00 | 234 651.00 | 383 269.00 |
BT Marchandises | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CF Disponibilités | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 908.00 | 148 619.00 | 267 289.00 | 415 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DH Report à nouveau | -15 005.00 | 7 683.00 | | -15 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 754.00 | -22 689.00 | | -23 754.00 |
DL TOTAL (I) | 186 902.00 | 210 656.00 | | 186 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 709.00 | 34 580.00 | | 46 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 212.00 | | 8 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 118.00 | 23 009.00 | | 24 118.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 387.00 | 65 800.00 | | 80 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 289.00 | 276 456.00 | | 267 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 387.00 | 65 800.00 | | 80 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 031.00 | | 242 031.00 | 242 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 031.00 | | 242 031.00 | 242 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 219.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 277.00 | 7 658.00 | | 15 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 745.00 | 1 482.00 | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 507.00 | 276 877.00 | | 257 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 261.00 | 299 565.00 | | 281 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 754.00 | -22 689.00 | | -23 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 235.00 | | 34.00 | 383 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 255.00 | | | 158 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | 34.00 | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 400.00 | 8 219.00 | | 140 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 340.00 | 8 219.00 | | 133 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 236.00 | 7 352.00 | 6 884.00 | 14 236.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |