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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 740.00 | 27 747.00 | 27 993.00 | 55 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 096.00 | 184 618.00 | 11 478.00 | 196 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 568.00 | 8 842.00 | 1 725.00 | 10 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 892.00 | 221 208.00 | 50 684.00 | 271 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 829.00 | 10 199.00 | 50 630.00 | 60 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 380.00 | 940.00 | 70 440.00 | 71 380.00 |
BZ Autres créances | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
CF Disponibilités | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 058.00 | 11 139.00 | 194 919.00 | 206 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 950.00 | 232 347.00 | 245 603.00 | 477 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
DH Report à nouveau | -725 856.00 | -763 752.00 | | -725 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 890.00 | 37 896.00 | | -60 890.00 |
DL TOTAL (I) | -678 806.00 | -617 916.00 | | -678 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 113.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 327.00 | 746 664.00 | | 765 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 363.00 | 37 476.00 | | 47 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 909.00 | 61 889.00 | | 56 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 576.00 | 28 810.00 | | 22 576.00 |
EA Autres dettes | 32 130.00 | 38 958.00 | | 32 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 409.00 | 913 911.00 | | 924 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 603.00 | 295 995.00 | | 245 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 356 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 412.00 | |
FM Production stockée | | | -25 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 413.00 | |
GE Autres charges | | | 26 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 149.00 | -24 130.00 | | -23 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 885.00 | 949 791.00 | | 357 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 775.00 | 911 895.00 | | 418 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 890.00 | 37 896.00 | | -60 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 891.00 | | | 271 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 664.00 | | | 206 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 033.00 | 7 174.00 | | 214 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 421.00 | 2 326.00 | | 25 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 612.00 | 4 848.00 | | 188 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 457.00 | 722 457.00 | | 722 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 472.00 | 3 132.00 | 6 340.00 | 9 472.00 |
UX Autres créances clients | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 046.00 | | | 877 046.00 |
VP Divers | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 377.00 | 121 037.00 | 6 340.00 | 127 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 046.00 | 877 046.00 | | 877 046.00 |