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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 380.00 | 57 996.00 | 37 384.00 | 95 380.00 |
040 Immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 811.00 | 58 787.00 | 40 024.00 | 98 811.00 |
060 Stock marchandises | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
072 Créances – Autres | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
084 Disponibilités | 76 137.00 | | 76 137.00 | 76 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 616.00 | | 152 616.00 | 152 616.00 |
110 Total général Actif | 251 427.00 | 58 787.00 | 192 640.00 | 251 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 428.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 655.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 939.00 | | | 404 939.00 |
230 Autres produits | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 208.00 | | | 407 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 214.00 | | | 154 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 050.00 | | | -12 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
242 Autres charges externes. | 111 197.00 | | | 111 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -55 861.00 | | | -55 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
252 Charges sociales | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 166.00 | | | 355 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
280 Produits financiers | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 399.00 | | | 399.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 703.00 | | | 95 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 330.00 | | | 330.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -330.00 | | | -330.00 |