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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 372.00 | 34 873.00 | 5 500.00 | 40 372.00 |
040 Immobilisations financières | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 477.00 | 38 376.00 | 39 101.00 | 77 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
072 Créances – Autres | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
084 Disponibilités | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 371.00 | | 133 371.00 | 133 371.00 |
110 Total général Actif | 210 848.00 | 38 376.00 | 172 471.00 | 210 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 800.00 | 201 294.00 | | 219 800.00 |
222 Production stockée | -8 300.00 | -2 279.00 | | -8 300.00 |
230 Autres produits | 705.00 | 3 010.00 | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 205.00 | 202 025.00 | | 212 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 824.00 | 74 499.00 | | 85 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 118.00 | -149.00 | | -1 118.00 |
242 Autres charges externes. | 32 250.00 | 28 987.00 | | 32 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 930.00 | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 465.00 | 70 087.00 | | 68 465.00 |
252 Charges sociales | 235.00 | 1 882.00 | | 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 845.00 | 5 813.00 | | 5 845.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 192 534.00 | 182 050.00 | | 192 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 672.00 | 19 975.00 | | 19 672.00 |
280 Produits financiers | 3 778.00 | 3 512.00 | | 3 778.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 292.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 372.00 | | 3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 737.00 | 19 822.00 | | 19 737.00 |