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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 370.00 | 57 780.00 | 1 590.00 | 59 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 238.00 | 57 780.00 | 11 458.00 | 69 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 304.00 | | 392 304.00 | 392 304.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CF Disponibilités | 1 055 100.00 | | 1 055 100.00 | 1 055 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 501.00 | | 1 465 501.00 | 1 465 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 739.00 | 57 780.00 | 1 476 959.00 | 1 534 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 40 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -547 229.00 | -665 369.00 | | -547 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 593.00 | 118 140.00 | | 360 593.00 |
DL TOTAL (I) | 353 364.00 | -507 229.00 | | 353 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 300.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 445.00 | | | 759 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 414.00 | 711 603.00 | | 296 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 680.00 | 186 081.00 | | 59 680.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 2 649.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 595.00 | 900 633.00 | | 1 123 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 959.00 | 393 404.00 | | 1 476 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 817.00 | | 2 302 817.00 | 2 302 817.00 |
FG Production vendue services | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 247.00 | | 2 303 247.00 | 2 303 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 301.00 | 2 475 123.00 | | 2 318 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 707.00 | 2 356 983.00 | | 1 957 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 593.00 | 118 140.00 | | 360 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 078.00 | 65 181.00 | 56 478.00 | 49 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 078.00 | 65 181.00 | 56 478.00 | 49 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 414.00 | 296 414.00 | | 296 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
UX Autres créances clients | 380 196.00 | | | 380 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 759 445.00 | 759 445.00 | | 759 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 270.00 | 410 402.00 | 9 868.00 | 420 270.00 |
VW T.V.A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 155.00 | 1 116 155.00 | | 1 116 155.00 |