| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 462.00 | 319 169.00 | 1 228 293.00 | 1 547 462.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 547 462.00 | 319 169.00 | 1 228 293.00 | 1 547 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 966.00 | | 66 966.00 | 66 966.00 |
BZ Autres créances | 253 254.00 | | 253 254.00 | 253 254.00 |
CF Disponibilités | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 179.00 | | 360 180.00 | 360 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 642.00 | 319 169.00 | 1 588 473.00 | 1 907 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 134.00 | 6 997.00 | | 3 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 227.00 | 126 137.00 | | -50 227.00 |
DL TOTAL (I) | 62 907.00 | 243 134.00 | | 62 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 690.00 | 1 182 332.00 | | 959 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 521.00 | 404 934.00 | | 137 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 303.00 | 52 082.00 | | 53 303.00 |
EA Autres dettes | 375 051.00 | 80 205.00 | | 375 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 566.00 | 1 719 554.00 | | 1 525 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 473.00 | 1 962 688.00 | | 1 588 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 231 303.00 | 231 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 231 303.00 | 231 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 813.00 | |
GE Autres charges | | | 39 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 303.00 | 397 814.00 | | 231 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 530.00 | 271 677.00 | | 281 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 227.00 | 126 137.00 | | -50 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 462.00 | | | 1 547 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 547 462.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 462.00 | | | 1 547 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 462.00 | | | 1 547 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 356.00 | 119 813.00 | | 199 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 356.00 | 119 813.00 | | 199 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 521.00 | 137 521.00 | | 137 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
VB T. V. A. | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 690.00 | 229 411.00 | 730 279.00 | 959 690.00 |
VI Groupe et associés | 375 051.00 | 375 051.00 | | 375 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 642.00 | | | 222 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VP Divers | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 041.00 | 218 041.00 | | 218 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 220.00 | 320 220.00 | | 320 220.00 |
VW T.V.A. | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 566.00 | 795 287.00 | 730 279.00 | 1 525 566.00 |