| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 1 876.00 | 465.00 | 2 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 678 442.00 | | 678 442.00 | 678 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 172.00 | 3 457.00 | 911 716.00 | 915 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BZ Autres créances | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CF Disponibilités | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 539.00 | | 62 539.00 | 62 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 712.00 | 3 457.00 | 974 255.00 | 977 712.00 |
CU Autres participations | 230 852.00 | | 230 852.00 | 230 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 520 793.00 | 571 942.00 | | 520 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 350.00 | -51 149.00 | | -49 350.00 |
DL TOTAL (I) | 911 443.00 | 960 793.00 | | 911 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | 271.00 | | 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643.00 | 258 277.00 | | 7 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 4 747.00 | | 5 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 163.00 | 36 532.00 | | 49 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 812.00 | 307 324.00 | | 62 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 255.00 | 1 268 117.00 | | 974 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 812.00 | 57 323.00 | | 62 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 079.00 | | 202 079.00 | 202 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 079.00 | | 202 079.00 | 202 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 991.00 | 991.00 | | 4 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 251.00 | 34 608.00 | | 36 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3 015.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -3 015.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 771.00 | 194 614.00 | | 220 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 121.00 | 245 764.00 | | 270 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 350.00 | -51 149.00 | | -49 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 005.00 | | 725.00 | 236 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | | 625.00 | 2 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 708.00 | | 100.00 | 232 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217.00 | 239.00 | | 3 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471.00 | 239.00 | | 2 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 678 442.00 | | 678 442.00 | 678 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 463.00 | 24 065.00 | 680 398.00 | 704 463.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |