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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 148 721.00 | 148 721.00 | | 148 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | 407 350.00 | 1 182 650.00 | 1 590 000.00 |
AP Constructions | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 757.00 | 12 487.00 | 6 271.00 | 18 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 437.00 | 579 014.00 | 1 189 423.00 | 1 768 437.00 |
BT Marchandises | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
BZ Autres créances | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CF Disponibilités | 89 396.00 | | 89 396.00 | 89 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 429.00 | | 232 429.00 | 232 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 867.00 | 579 014.00 | 1 421 853.00 | 2 000 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 635.00 | -158 817.00 | | -17 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 922.00 | 141 182.00 | | 101 922.00 |
DL TOTAL (I) | 106 287.00 | 4 365.00 | | 106 287.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 783 697.00 | 917 514.00 | | 783 697.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 191 932.00 | 178 648.00 | | 191 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 767.00 | 783 697.00 | | 642 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 405.00 | 191 932.00 | | 206 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 275.00 | 175 882.00 | | 152 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 161.00 | 55 082.00 | | 58 161.00 |
EA Autres dettes | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 566.00 | 1 456 626.00 | | 1 315 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 853.00 | 1 460 991.00 | | 1 421 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 411.00 | | 944 411.00 | 944 411.00 |
FG Production vendue services | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 009.00 | | 1 037 009.00 | 1 037 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732.00 | 13 362.00 | | 2 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 732.00 | 13 362.00 | | 2 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 732.00 | 13 232.00 | | 2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 358.00 | 1 097 265.00 | | 1 051 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 436.00 | 956 083.00 | | 949 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 922.00 | 141 182.00 | | 101 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 93 554.00 | 93 554.00 | | 93 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 405.00 | 1 060 405.00 | | 1 060 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 932.00 | 191 932.00 | | 191 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 697.00 | 140 930.00 | 642 767.00 | 783 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 741.00 | 76 541.00 | 200.00 | 76 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 566.00 | 672 799.00 | 642 767.00 | 1 315 566.00 |