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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 072 852.00 | 65 292.00 | 12 007 560.00 | 12 072 852.00 |
BZ Autres créances | 4 444 419.00 | | 4 444 419.00 | 4 444 419.00 |
CF Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 574 060.00 | 65 292.00 | 16 508 768.00 | 16 574 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 574 060.00 | 65 292.00 | 16 508 768.00 | 16 574 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -10 009 140.00 | -4 498 308.00 | | -10 009 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 511.00 | -5 510 833.00 | | 1 275 511.00 |
DL TOTAL (I) | -8 692 929.00 | -9 968 440.00 | | -8 692 929.00 |
DP Provisions pour risques | 1 486 260.00 | 1 401 519.00 | | 1 486 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 396.00 | 935 950.00 | | 215 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 701 657.00 | 2 337 469.00 | | 1 701 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 627.00 | 5 145.00 | | 145 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853 921.00 | 1 829 310.00 | | 9 853 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 633 209.00 | 8 518 136.00 | | 6 633 209.00 |
EA Autres dettes | 6 867 284.00 | 1 801 190.00 | | 6 867 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 500 041.00 | 12 153 781.00 | | 23 500 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 508 768.00 | 4 522 810.00 | | 16 508 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 888 093.00 | | 25 888 093.00 | 25 888 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 888 093.00 | | 25 888 093.00 | 25 888 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 466 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 839 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 735 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 292.00 | |
GE Autres charges | | | 68 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 556 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 076.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 738 554.00 | | | 738 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 554.00 | 75 076.00 | | 738 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 388.00 | 3 500 552.00 | | 570 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 060.00 | 592 747.00 | | 284 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 710.00 | 1 625 700.00 | | 490 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 159.00 | 5 718 999.00 | | 1 345 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606 605.00 | -5 643 923.00 | | -606 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 205 521.00 | 25 351 855.00 | | 27 205 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 930 011.00 | 30 862 687.00 | | 25 930 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 511.00 | -5 510 833.00 | | 1 275 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 337 469.00 | 613 510.00 | 1 249 323.00 | 2 337 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 337 469.00 | 613 510.00 | 1 249 323.00 | 2 337 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 853 921.00 | 9 853 921.00 | | 9 853 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 633 209.00 | 6 633 209.00 | | 6 633 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 867 284.00 | 6 867 284.00 | | 6 867 284.00 |
UX Autres créances clients | 12 072 852.00 | 12 072 852.00 | | 12 072 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 627.00 | 145 627.00 | | 145 627.00 |
VP Divers | 4 444 419.00 | 4 444 419.00 | | 4 444 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 551 446.00 | 16 551 446.00 | | 16 551 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 500 041.00 | 23 500 041.00 | | 23 500 041.00 |