| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 330.00 | 562.00 | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 918.00 | 26 666.00 | 17 252.00 | 43 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 121.00 | 28 996.00 | 31 125.00 | 60 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 091.00 | 575.00 | 9 516.00 | 10 091.00 |
BZ Autres créances | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
CF Disponibilités | 275 330.00 | | 275 330.00 | 275 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 822.00 | 575.00 | 518 247.00 | 518 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 943.00 | 29 571.00 | 549 372.00 | 578 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 349 659.00 | 323 855.00 | | 349 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 860.00 | 25 805.00 | | 45 860.00 |
DL TOTAL (I) | 404 319.00 | 358 459.00 | | 404 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 548.00 | 16 083.00 | | 11 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 722.00 | 54 664.00 | | 48 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 187.00 | 43 221.00 | | 44 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 646.00 | 42 982.00 | | 39 646.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 955.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 052.00 | 171 905.00 | | 145 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 372.00 | 530 364.00 | | 549 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 349.00 | 160 428.00 | | 138 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 910.00 | | 355 910.00 | 355 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 910.00 | | 355 910.00 | 355 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 554.00 | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 5 333.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 5 333.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 570.00 | 4 554.00 | | 10 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 240.00 | 307 519.00 | | 357 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 380.00 | 281 714.00 | | 311 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 860.00 | 25 805.00 | | 45 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 928.00 | | 193.00 | 59 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 118.00 | | 193.00 | 12 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 812.00 | 7 184.00 | | 21 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 812.00 | 7 184.00 | | 21 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VB T. V. A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 522.00 | 20 493.00 | 29.00 | 20 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 838.00 | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | 3 475.00 | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 32 589.00 | 30 341.00 | | 32 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 124.00 | 11 558.00 | | 10 124.00 |
YT Sous‐traitance | 4 770.00 | 7 133.00 | | 4 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 673.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 855.00 | 1 511.00 | | 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 995.00 | 32 261.00 | | 32 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 857.00 | 27 888.00 | | 27 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 327.00 | 52 504.00 | | 51 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |