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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 886.00 | 274 830.00 | 132 056.00 | 406 886.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 286.00 | 274 830.00 | 263 456.00 | 538 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 376.00 | 26 052.00 | 147 324.00 | 173 376.00 |
072 Créances – Autres | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 291.00 | 26 052.00 | 201 239.00 | 227 291.00 |
110 Total général Actif | 765 577.00 | 300 883.00 | 464 695.00 | 765 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 323.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 052.00 | | | 648 052.00 |
222 Production stockée | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
230 Autres produits | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 264.00 | | | 681 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
242 Autres charges externes. | 431 362.00 | | | 431 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 253.00 | | | 106 253.00 |
252 Charges sociales | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
262 Autres charges | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 582.00 | | | 662 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
294 Charges financières | 563.00 | | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 733.00 | | | 458 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 238.00 | | | 128 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |