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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 303 988.00 | 257 269.00 | 46 719.00 | 303 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 988.00 | 257 269.00 | 46 719.00 | 303 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
072 Créances – Autres | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
084 Disponibilités | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 891.00 | | 59 891.00 | 59 891.00 |
110 Total général Actif | 363 878.00 | 257 269.00 | 106 609.00 | 363 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 431 060.00 | 450 180.00 | | 431 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290.00 | | | 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 400.00 | 8 000.00 | | 8 400.00 |
230 Autres produits | 6 325.00 | 6 115.00 | | 6 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 075.00 | 464 295.00 | | 446 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 944.00 | 140 333.00 | | 126 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | -199.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 63 894.00 | 56 104.00 | | 63 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 423.00 | 6 083.00 | | 7 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 316.00 | 178 751.00 | | 176 316.00 |
252 Charges sociales | 52 301.00 | 56 587.00 | | 52 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 298.00 | 32 835.00 | | 30 298.00 |
262 Autres charges | 1 646.00 | 1 770.00 | | 1 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 886.00 | 472 264.00 | | 458 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 811.00 | -7 969.00 | | -12 811.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | 4 000.00 | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 243.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 160.00 | 556.00 | | 13 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103.00 | -4 758.00 | | -103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 561.00 | | | 561.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 984.00 | | | 321 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 864.00 | | | 19 864.00 |