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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 170.00 | 13 170.00 | 740 000.00 | 753 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 121 341.00 | | 121 341.00 | 121 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 391.00 | | 193 391.00 | 193 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 561.00 | 13 170.00 | 933 391.00 | 946 561.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 812.00 | -383 154.00 | | -432 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 914.00 | -49 657.00 | | 351 914.00 |
DL TOTAL (I) | 240 102.00 | -111 812.00 | | 240 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 575.00 | 230 565.00 | | 188 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 649.00 | 43 696.00 | | 35 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 341.00 | 68 156.00 | | 72 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 462.00 | 88 613.00 | | 107 462.00 |
EA Autres dettes | 289 261.00 | 607 342.00 | | 289 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 289.00 | 1 038 372.00 | | 693 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 391.00 | 926 561.00 | | 933 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 552.00 | 1 038 372.00 | | 563 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 001.00 | 447.00 | | 400 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 087.00 | 50 105.00 | | 48 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 914.00 | -49 657.00 | | 351 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 170.00 | | | 753 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 488.00 | 682.00 | | 12 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 488.00 | 682.00 | | 12 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 261.00 | 289 261.00 | | 289 261.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 365.00 | 57 997.00 | 115 368.00 | 173 365.00 |
VI Groupe et associés | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 341.00 | 193 341.00 | | 193 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 920.00 | 563 552.00 | 115 368.00 | 678 920.00 |