| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 225.00 | 17 544.00 | 7 681.00 | 25 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 175.00 | 18 544.00 | 18 631.00 | 37 175.00 |
BT Marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 598.00 | 18 544.00 | 27 053.00 | 45 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
DH Report à nouveau | -16 989.00 | -10 066.00 | | -16 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 368.00 | -6 922.00 | | -6 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655.00 | 8 023.00 | | 1 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 1 086.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539.00 | 9 000.00 | | 4 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 448.00 | | 12 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 260.00 | 5 051.00 | | 5 260.00 |
EA Autres dettes | | 2 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 398.00 | 31 091.00 | | 25 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 053.00 | 39 115.00 | | 27 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
FG Production vendue services | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 136.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 136.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -125.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 282.00 | 91 761.00 | | 92 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 651.00 | 98 683.00 | | 98 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 368.00 | -6 922.00 | | -6 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964.00 | 37 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 964.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 249.00 | 3 260.00 | 2 964.00 | 18 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 284.00 | 3 260.00 | | 15 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668.00 | | | 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 155.00 | 5 205.00 | 1 950.00 | 7 155.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |