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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 689.00 | 53 479.00 | 29 209.00 | 82 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 593.00 | 53 479.00 | 65 114.00 | 118 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 546.00 | | 320 546.00 | 320 546.00 |
BZ Autres créances | 233 430.00 | | 233 430.00 | 233 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 969.00 | 90 696.00 | 175 273.00 | 265 969.00 |
CF Disponibilités | 2 445 909.00 | | 2 445 909.00 | 2 445 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 072.00 | 90 696.00 | 3 189 376.00 | 3 280 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 665.00 | 144 175.00 | 3 254 490.00 | 3 398 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
DH Report à nouveau | 979 072.00 | 703 761.00 | | 979 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 750.00 | 275 311.00 | | 650 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 342.00 | 1 323 592.00 | | 1 974 342.00 |
DP Provisions pour risques | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 9 679.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 030.00 | 754 021.00 | | 517 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 011.00 | 362 557.00 | | 499 011.00 |
EA Autres dettes | 170 561.00 | 82 122.00 | | 170 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 548.00 | 1 208 380.00 | | 1 189 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 490.00 | 2 622 572.00 | | 3 254 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 548.00 | 1 208 380.00 | | 1 189 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 572 026.00 | 282 000.00 | 3 854 026.00 | 3 572 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 026.00 | 282 000.00 | 3 854 026.00 | 3 572 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 335.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 076.00 | | | 640 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 834.00 | -5 258.00 | | 9 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 931.00 | 121 157.00 | | 286 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 851.00 | 3 727 921.00 | | 4 026 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 101.00 | 3 452 610.00 | | 3 376 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 750.00 | 275 311.00 | | 650 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 105.00 | | 6 488.00 | 112 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 675.00 | | 6 014.00 | 76 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 431.00 | | 474.00 | 35 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 144.00 | 14 335.00 | | 39 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 144.00 | 14 335.00 | | 39 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 197.00 | 90 696.00 | 72 197.00 | 72 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 197.00 | 90 696.00 | 72 197.00 | 72 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 797.00 | 90 696.00 | 72 197.00 | 162 797.00 |
UG ‐ Financières | | 90 696.00 | 72 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 030.00 | 517 030.00 | | 517 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 011.00 | 499 011.00 | | 499 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 561.00 | 170 561.00 | | 170 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
UX Autres créances clients | 320 546.00 | 320 546.00 | | 320 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144 367.00 | 144 367.00 | | 144 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 430.00 | 142 630.00 | 90 600.00 | 233 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 099.00 | 477 594.00 | 126 505.00 | 604 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 548.00 | 1 189 548.00 | | 1 189 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |