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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 307 109.00 | 5 146 501.00 | 11 160 607.00 | 16 307 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 313 933.00 | 5 146 501.00 | 11 167 431.00 | 16 313 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 883.00 | 228 709.00 | 983 174.00 | 1 211 883.00 |
BZ Autres créances | 1 501 770.00 | | 1 501 770.00 | 1 501 770.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 377.00 | 228 709.00 | 2 548 668.00 | 2 777 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 091 310.00 | 5 375 210.00 | 13 716 100.00 | 19 091 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 907 000.00 | 2 907 000.00 | | 2 907 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 143 332.00 | -4 293 821.00 | | -4 143 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 875.00 | 150 488.00 | | 173 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 050 836.00 | 4 050 836.00 | | 4 050 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 378.00 | 2 814 504.00 | | 2 988 378.00 |
DN Avances conditionnées | 2 386 335.00 | 2 504 062.00 | | 2 386 335.00 |
DO TOTAL (II) | 2 386 335.00 | 2 504 062.00 | | 2 386 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 303 099.00 | 976 046.00 | | 1 303 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303 099.00 | 976 046.00 | | 1 303 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 472.00 | 13 228.00 | | 18 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 066 483.00 | 6 233 291.00 | | 6 066 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 845.00 | 651 940.00 | | 708 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 704.00 | 34 820.00 | | 69 704.00 |
EA Autres dettes | 115 654.00 | 75 436.00 | | 115 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 129.00 | 57 505.00 | | 59 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 038 287.00 | 7 066 221.00 | | 7 038 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 716 100.00 | 13 360 833.00 | | 13 716 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 836 151.00 | | 836 151.00 | 836 151.00 |
FG Production vendue services | 1 043 832.00 | | 1 043 832.00 | 1 043 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 982.00 | | 1 879 982.00 | 1 879 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 312.00 | |
GE Autres charges | | | 104 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 690.00 | 1 749 314.00 | | 2 058 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 815.00 | 1 598 826.00 | | 1 884 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 875.00 | 150 488.00 | | 173 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 308 348.00 | | 5 585.00 | 16 308 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 313 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 313 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 308 348.00 | | 5 585.00 | 16 308 348.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 938 094.00 | 208 407.00 | | 4 938 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938 094.00 | 208 407.00 | | 4 938 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 046.00 | 341 312.00 | 14 259.00 | 976 046.00 |
6T Sur comptes clients | 263 731.00 | 110 419.00 | 145 441.00 | 263 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 731.00 | 110 419.00 | 145 441.00 | 263 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 777.00 | 451 731.00 | 159 700.00 | 1 239 777.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 731.00 | 159 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 066 483.00 | 172 505.00 | 750 400.00 | 6 066 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 845.00 | 708 845.00 | | 708 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 654.00 | 115 654.00 | | 115 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
UX Autres créances clients | 975 645.00 | 975 645.00 | | 975 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 238.00 | 236 238.00 | | 236 238.00 |
VB T. V. A. | 311 024.00 | 311 024.00 | | 311 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 283.00 | 1 003 283.00 | | 1 003 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 808.00 | | | 166 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 463.00 | 187 463.00 | | 187 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 352.00 | 2 777 352.00 | | 2 777 352.00 |
VW T.V.A. | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 038 287.00 | 1 144 308.00 | 750 400.00 | 7 038 287.00 |