| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 548.00 | 11 654.00 | 1 894.00 | 13 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 007.00 | 7 952.00 | 1 055.00 | 9 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 773.00 | 19 889.00 | 16 883.00 | 36 773.00 |
BT Marchandises | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
BZ Autres créances | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CF Disponibilités | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 185.00 | | 91 185.00 | 91 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 958.00 | 19 889.00 | 108 069.00 | 127 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 215.00 | 14 023.00 | | 9 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 979.00 | -4 807.00 | | -35 979.00 |
DL TOTAL (I) | 6 236.00 | 42 215.00 | | 6 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 114.00 | 276.00 | | 5 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | 4 536.00 | | 31 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 211.00 | 53 338.00 | | 65 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 833.00 | 61 146.00 | | 101 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 069.00 | 103 361.00 | | 108 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 245.00 | |
FG Production vendue services | | | 305 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 649.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | 1 966.00 | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | 462.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 1 966.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 2 001.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | -1 539.00 | | -1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 896.00 | 366 142.00 | | 312 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 876.00 | 370 949.00 | | 348 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 979.00 | -4 807.00 | | -35 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 769.00 | | 9 003.00 | 27 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 931.00 | | 9 003.00 | 4 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 646.00 | 3 242.00 | | 16 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 364.00 | 3 242.00 | | 16 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
UX Autres créances clients | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VI Groupe et associés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 601.00 | 51 666.00 | 13 934.00 | 65 601.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 833.00 | 101 833.00 | | 101 833.00 |