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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 595 000.00 | 21 032.00 | 573 968.00 | 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 404.00 | 9 627.00 | 11 778.00 | 21 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 424 537.00 | | 1 424 537.00 | 1 424 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 309.00 | 30 658.00 | 2 819 651.00 | 2 850 309.00 |
BZ Autres créances | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CF Disponibilités | 542 707.00 | | 542 707.00 | 542 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 262.00 | | 552 262.00 | 552 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 571.00 | 30 658.00 | 3 371 913.00 | 3 402 571.00 |
CU Autres participations | 553 817.00 | | 553 817.00 | 553 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 100.00 | | | 1 309 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 598.00 | | | 102 598.00 |
DG Autres réserves | 1 947 315.00 | | | 1 947 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 312.00 | | | -145 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 700.00 | | | 3 213 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 699.00 | | | 111 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 213.00 | | | 158 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 913.00 | | | 3 371 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 925.00 | | | 119 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 237.00 | | | 265 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 312.00 | | | -145 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 042.00 | | 95 432.00 | 2 786 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 165.00 | 2 850 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 165.00 | 871 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 404.00 | | 41 165.00 | 861 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 638.00 | | 54 267.00 | 1 924 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 238.00 | 20 091.00 | 2 671.00 | 13 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 238.00 | 20 091.00 | 2 671.00 | 13 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 424 537.00 | | 1 424 537.00 | 1 424 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VB T. V. A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 111 699.00 | | 111 699.00 | 111 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 643.00 | 9 556.00 | 1 425 087.00 | 1 434 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 213.00 | 46 514.00 | 111 699.00 | 158 213.00 |