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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 5 584.00 | 2 415.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 877.00 | 13 441.00 | 7 435.00 | 20 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 257.00 | 42 406.00 | 2 850.00 | 45 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 203.00 | 73 933.00 | 46 270.00 | 120 203.00 |
BT Marchandises | 237 380.00 | | 237 380.00 | 237 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 669.00 | | 184 669.00 | 184 669.00 |
BZ Autres créances | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 980.00 | | 496 980.00 | 496 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 183.00 | 73 933.00 | 543 250.00 | 617 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -286 713.00 | -224 262.00 | | -286 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 043.00 | -62 450.00 | | 16 043.00 |
DL TOTAL (I) | -89 570.00 | -105 613.00 | | -89 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 919.00 | 71 698.00 | | 71 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 415.00 | 93 727.00 | | 104 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 336.00 | 415 253.00 | | 433 336.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 14 704.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 820.00 | 595 382.00 | | 632 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 250.00 | 489 769.00 | | 543 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 580.00 | 566 680.00 | | 616 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 781.00 | 338.00 | 653 119.00 | 652 781.00 |
FD Production vendue biens | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
FG Production vendue services | 167 671.00 | | 167 671.00 | 167 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 664.00 | 338.00 | 827 002.00 | 826 664.00 |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 683.00 | |
GE Autres charges | | | 9 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 600.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 765.00 | 671 029.00 | | 828 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 722.00 | 733 480.00 | | 812 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 043.00 | -62 450.00 | | 16 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 684.00 | | 3 520.00 | 116 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 614.00 | | 3 520.00 | 70 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 250.00 | 11 683.00 | | 62 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 424.00 | 2 076.00 | | 10 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 826.00 | 9 607.00 | | 51 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 479.00 | 156 479.00 | | 156 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UX Autres créances clients | 184 670.00 | 184 670.00 | | 184 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 721.00 | 13 481.00 | 16 240.00 | 29 721.00 |
VI Groupe et associés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 863.00 | 244 863.00 | | 244 863.00 |
VW T.V.A. | 243 598.00 | 243 598.00 | | 243 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 821.00 | 616 581.00 | 16 240.00 | 632 821.00 |