| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 842.00 | 194 951.00 | 58 891.00 | 253 842.00 |
AH Fonds commercial | 3 292 812.00 | | 3 292 812.00 | 3 292 812.00 |
AP Constructions | 92 119.00 | 85 398.00 | 6 721.00 | 92 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 902.00 | 27 893.00 | 16 009.00 | 43 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 328.00 | 1 026 199.00 | 689 129.00 | 1 715 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 608.00 | | 144 608.00 | 144 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699 909.00 | 1 351 741.00 | 4 348 168.00 | 5 699 909.00 |
BT Marchandises | 5 738 677.00 | 814 215.00 | 4 924 463.00 | 5 738 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182 821.00 | 149 456.00 | 6 033 365.00 | 6 182 821.00 |
BZ Autres créances | 2 373 594.00 | | 2 373 594.00 | 2 373 594.00 |
CF Disponibilités | 1 290 334.00 | | 1 290 334.00 | 1 290 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 695.00 | | 113 695.00 | 113 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 724 727.00 | 963 671.00 | 14 761 056.00 | 15 724 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 424 636.00 | 2 315 412.00 | 19 109 225.00 | 21 424 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 454 153.00 | | | 1 454 153.00 |
CU Autres participations | 139 999.00 | | 139 999.00 | 139 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 060.00 | 860 060.00 | | 860 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 006.00 | 85 000.00 | | 86 006.00 |
DG Autres réserves | 4 549 596.00 | 3 531 357.00 | | 4 549 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837 015.00 | 1 019 245.00 | | 1 837 015.00 |
DL TOTAL (I) | 7 413 501.00 | 5 576 486.00 | | 7 413 501.00 |
DP Provisions pour risques | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 268 995.00 | 3 570 305.00 | | 3 268 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 367.00 | 1 124 833.00 | | 40 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 643.00 | 1 477.00 | | 271 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 056.00 | 5 054 350.00 | | 5 628 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 937.00 | 1 231 581.00 | | 1 698 937.00 |
EA Autres dettes | 782 867.00 | 480 175.00 | | 782 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 690 865.00 | 11 462 721.00 | | 11 690 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 109 225.00 | 17 044 065.00 | | 19 109 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 210 504.00 | 101 187.00 | 40 311 691.00 | 40 210 504.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 532 464.00 | 10 097.00 | 542 561.00 | 532 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 742 968.00 | 111 284.00 | 40 854 252.00 | 40 742 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 908 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 420 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 583.00 | |
GE Autres charges | | | 9 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 098 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 810 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | -102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 413.00 | 108 823.00 | | 47 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 5 183.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 563.00 | 114 007.00 | | 48 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 445.00 | 149 598.00 | | 98 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | 4 350.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 679.00 | 153 948.00 | | 98 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 116.00 | -39 942.00 | | -50 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 339.00 | 100 647.00 | | 195 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 518.00 | 437 654.00 | | 703 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 957 872.00 | 33 712 274.00 | | 40 957 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 120 856.00 | 32 693 029.00 | | 39 120 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 837 015.00 | 1 019 245.00 | | 1 837 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 928.00 | 11 477.00 | | 5 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 603 514.00 | | 113 833.00 | 5 603 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 468.00 | 284 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 437.00 | 5 699 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 546 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 969.00 | 1 851 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 546 177.00 | | 477.00 | 3 546 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 666.00 | | 112 653.00 | 1 751 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 371.00 | | 703.00 | 288 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 070.00 | 208 409.00 | 12 736.00 | 1 156 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 298.00 | 22 653.00 | | 172 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 472.00 | 185 756.00 | 12 736.00 | 966 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 666 476.00 | 147 739.00 | | 666 476.00 |
6T Sur comptes clients | 62 511.00 | 97 844.00 | 10 899.00 | 62 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 987.00 | 245 583.00 | 10 899.00 | 728 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 845.00 | 245 583.00 | 10 899.00 | 733 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 583.00 | 10 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 643.00 | 273 643.00 | | 273 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 056.00 | 5 628 056.00 | | 5 628 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 304.00 | 688 304.00 | | 688 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 800.00 | 355 800.00 | | 355 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 626.00 | 305 626.00 | | 305 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 867.00 | 782 867.00 | | 782 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 608.00 | | 144 608.00 | 144 608.00 |
UX Autres créances clients | 5 936 689.00 | 5 936 689.00 | | 5 936 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 737.00 | | 271 737.00 | 271 737.00 |
VB T. V. A. | 210 324.00 | 210 324.00 | | 210 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 416.00 | | 1 182 416.00 | 1 182 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 263 240.00 | 1 843 386.00 | 1 295 860.00 | 3 263 240.00 |
VI Groupe et associés | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 836.00 | | | 299 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 865.00 | 963 865.00 | | 963 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 695.00 | 113 695.00 | | 113 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 839 409.00 | 7 240 648.00 | 1 598 761.00 | 8 839 409.00 |
VW T.V.A. | 267 637.00 | 267 637.00 | | 267 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 689 951.00 | 10 270 097.00 | 1 295 860.00 | 11 689 951.00 |