| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 133.00 | 146 257.00 | 14 877.00 | 161 133.00 |
AP Constructions | 130 676.00 | 13 487.00 | 117 189.00 | 130 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 254.00 | 756 335.00 | 177 919.00 | 934 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 529.00 | 628 655.00 | 1 060 874.00 | 1 689 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 828 273.00 | | 828 273.00 | 828 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 572 056.00 | | 12 572 056.00 | 12 572 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 089 734.00 | 1 544 733.00 | 15 545 000.00 | 17 089 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BT Marchandises | 3 430 121.00 | 107 972.00 | 3 322 149.00 | 3 430 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 2 107.00 | -2 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 752.00 | 5 305.00 | 733 447.00 | 738 752.00 |
BZ Autres créances | 583 821.00 | | 583 821.00 | 583 821.00 |
CF Disponibilités | 904 466.00 | | 904 466.00 | 904 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 712.00 | | 149 712.00 | 149 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 249.00 | 115 384.00 | 5 703 865.00 | 5 819 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 908 983.00 | 1 660 118.00 | 21 248 865.00 | 22 908 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 773 813.00 | | 773 813.00 | 773 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 556 153.00 | 6 228 237.00 | | 6 556 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 032.00 | 577 937.00 | | 907 032.00 |
DL TOTAL (I) | 7 503 185.00 | 6 846 173.00 | | 7 503 185.00 |
DP Provisions pour risques | 105 873.00 | 102 604.00 | | 105 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 873.00 | 102 604.00 | | 105 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 439 312.00 | 5 671 041.00 | | 4 439 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145 276.00 | 3 479 586.00 | | 4 145 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 650.00 | 19 380.00 | | 23 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 457.00 | 2 901 783.00 | | 2 978 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 787.00 | 1 456 166.00 | | 1 701 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 548.00 | | | 169 548.00 |
EA Autres dettes | 181 777.00 | 312 357.00 | | 181 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 639 807.00 | 13 840 313.00 | | 13 639 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 248 865.00 | 20 789 091.00 | | 21 248 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 608 055.00 | 9 576 868.00 | | 10 608 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 059.00 | 75 952.00 | | 41 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 779 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 534 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 314 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 734 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 818 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 694 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 384.00 | |
GE Autres charges | | | 122 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 172 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 251.00 | 38 000.00 | | 169 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 728.00 | 38 000.00 | | 174 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 134.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 593.00 | 13 992.00 | | 171 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 269.00 | 51 302.00 | | 3 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 916.00 | 65 428.00 | | 174 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -27 428.00 | | -188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 708.00 | 95 445.00 | | 158 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 427.00 | 302 513.00 | | 411 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 924 313.00 | 43 685 895.00 | | 46 924 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 017 282.00 | 43 107 958.00 | | 46 017 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 032.00 | 577 937.00 | | 907 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 881 903.00 | | 384 710.00 | 16 881 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 919.00 | 14 174 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 171 880.00 | 17 089 734.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 168 960.00 | 2 754 459.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 734.00 | | 9 400.00 | 151 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 311.00 | | 358 108.00 | 2 570 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 159 859.00 | | 17 202.00 | 14 159 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 359.00 | 243 652.00 | 278.00 | 1 301 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 013.00 | 10 244.00 | | 136 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 346.00 | 233 408.00 | 278.00 | 1 165 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 604.00 | 3 269.00 | | 102 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 736.00 | 107 972.00 | 102 736.00 | 102 736.00 |
6T Sur comptes clients | 2 839.00 | 5 305.00 | 2 839.00 | 2 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 519.00 | 2 107.00 | 2 519.00 | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 094.00 | 115 384.00 | 108 094.00 | 108 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 698.00 | 118 653.00 | 108 094.00 | 210 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 384.00 | 108 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 457.00 | 2 978 457.00 | | 2 978 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 610.00 | 765 610.00 | | 765 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 103.00 | 350 103.00 | | 350 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 585.00 | 144 585.00 | | 144 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 548.00 | 169 548.00 | | 169 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 777.00 | 181 777.00 | | 181 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
UX Autres créances clients | 731 917.00 | 731 917.00 | | 731 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VB T. V. A. | 134 386.00 | 134 386.00 | | 134 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 394 616.00 | 1 386 514.00 | 2 966 055.00 | 4 394 616.00 |
VI Groupe et associés | 4 125 042.00 | 4 125 042.00 | | 4 125 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 083.00 | | | 170 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365 866.00 | | | 1 365 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 681.00 | 163 681.00 | | 163 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 462.00 | 406 462.00 | | 406 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 717.00 | 269 717.00 | | 269 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 712.00 | 149 712.00 | | 149 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 804.00 | 1 472 285.00 | 29 519.00 | 1 501 804.00 |
VW T.V.A. | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 616 157.00 | 10 608 055.00 | 2 966 055.00 | 13 616 157.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |