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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 210 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 59 152.00 | |
AP Constructions | | | 24 467.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 609.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 315 607.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 27 566.00 | |
BT Marchandises | | | 175 337.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 91.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 183 568.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 371.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 549 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 865 461.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 215.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 439 330.00 | 438 469.00 | | 439 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 421.00 | 862.00 | | 31 421.00 |
DL TOTAL (I) | 487 252.00 | 455 830.00 | | 487 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 896.00 | 159 721.00 | | 128 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 024.00 | 9 996.00 | | 24 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 982.00 | 61 992.00 | | 157 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 193.00 | 60 277.00 | | 67 193.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 11 724.00 | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 210.00 | 328 042.00 | | 378 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 461.00 | 783 873.00 | | 865 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 599.00 | 200 121.00 | | 281 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | 421.00 | | 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 141.00 | | 4 168.00 | 652 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 339.00 | 627 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 902.00 | 420 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 437.00 | 207 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 904.00 | | | 420 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 022.00 | | 4 168.00 | 231 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 478.00 | 32 777.00 | 15 892.00 | 295 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 804.00 | 13 948.00 | 902.00 | 137 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 674.00 | 18 829.00 | 14 990.00 | 157 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 982.00 | 157 982.00 | | 157 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 183 356.00 | 183 356.00 | | 183 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 015.00 | 31 404.00 | 96 611.00 | 128 015.00 |
VI Groupe et associés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 991.00 | 275 991.00 | | 275 991.00 |
VW T.V.A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 210.00 | 281 599.00 | 96 611.00 | 378 210.00 |