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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 2 116.00 | 4 884.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 763.00 | 9 143.00 | 14 620.00 | 23 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 319.00 | 13 201.00 | 258 119.00 | 271 319.00 |
BZ Autres créances | 99 175.00 | | 99 175.00 | 99 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 982.00 | 18 407.00 | 47 575.00 | 65 982.00 |
CF Disponibilités | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 844.00 | | 112 844.00 | 112 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 164.00 | 13 201.00 | 370 963.00 | 384 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 238 615.00 | | 238 615.00 | 238 615.00 |
CU Autres participations | 238 615.00 | | 238 615.00 | 238 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
DH Report à nouveau | 221 222.00 | 222 002.00 | | 221 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 524.00 | -780.00 | | -2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 260 124.00 | 262 648.00 | | 260 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 618.00 | 39 550.00 | | 25 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 15 420.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 002.00 | 3 286.00 | | 9 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 518.00 | 42 597.00 | | 74 518.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 4 254.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 839.00 | 105 108.00 | | 110 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 963.00 | 367 756.00 | | 370 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 671.00 | 81 016.00 | | 102 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 112.00 | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 112.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 277.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 277.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | -165.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 860.00 | 143 000.00 | | 151 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 383.00 | 143 780.00 | | 154 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 524.00 | -780.00 | | -2 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 943.00 | 5 331.00 | | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VP Divers | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 415.00 | 113 248.00 | | 121 415.00 |