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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 460.00 | 2 883.00 | 577.00 | 3 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 421.00 | 50 815.00 | 8 605.00 | 59 421.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 962.00 | 53 698.00 | 9 263.00 | 62 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 552.00 | | 97 552.00 | 97 552.00 |
072 Créances – Autres | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
084 Disponibilités | 93 616.00 | | 93 616.00 | 93 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 009.00 | | 214 009.00 | 214 009.00 |
110 Total général Actif | 276 970.00 | 53 698.00 | 223 272.00 | 276 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 886.00 | | | 411 886.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 017.00 | | | 417 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
242 Autres charges externes. | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 015.00 | | | 123 015.00 |
252 Charges sociales | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 653.00 | | | 383 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 644.00 | | | 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 024.00 | | | 83 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |