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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | 220 000.00 | 900 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 1 504.00 | 419.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 443.00 | 50 067.00 | 375.00 | 50 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 899.00 | 271 822.00 | 905 077.00 | 1 176 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BZ Autres créances | 78 544.00 | | 78 544.00 | 78 544.00 |
CF Disponibilités | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 065.00 | | 190 065.00 | 190 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 965.00 | 271 822.00 | 1 095 142.00 | 1 366 965.00 |
CU Autres participations | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 658.00 | 342 511.00 | | 387 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 692.00 | 45 147.00 | | 45 692.00 |
DL TOTAL (I) | 543 351.00 | 497 658.00 | | 543 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 397.00 | 263 258.00 | | 199 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 337.00 | 155 680.00 | | 183 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 522.00 | 90 681.00 | | 133 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 103.00 | 33 883.00 | | 34 103.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 1 207.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 791.00 | 544 711.00 | | 551 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 142.00 | 1 042 370.00 | | 1 095 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 345 652.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 899.00 | | | 1 176 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 250.00 | | | 1 120 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 459.00 | 363.00 | | 51 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 209.00 | 363.00 | | 51 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 116.00 | 64 552.00 | 134 563.00 | 199 116.00 |
VI Groupe et associés | 183 337.00 | 183 337.00 | | 183 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 823.00 | 91 823.00 | | 91 823.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 791.00 | 417 227.00 | 134 563.00 | 551 791.00 |