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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 149.00 | 155.00 | 304.00 |
AH Fonds commercial | 70 283.00 | | 70 283.00 | 70 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 863.00 | 7 225.00 | 4 638.00 | 11 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 830.00 | 23 829.00 | 76 001.00 | 99 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 391.00 | 23 829.00 | 98 562.00 | 122 391.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
DH Report à nouveau | -15 289.00 | 21 158.00 | | -15 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 298.00 | -36 448.00 | | -35 298.00 |
DL TOTAL (I) | 38 126.00 | 73 424.00 | | 38 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 674.00 | 376.00 | | 32 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 938.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 9 869.00 | | 6 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 083.00 | 20 914.00 | | 20 083.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 436.00 | 32 131.00 | | 60 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 562.00 | 105 556.00 | | 98 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 436.00 | 32 131.00 | | 60 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 612.00 | 376.00 | | 2 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
FG Production vendue services | 104 290.00 | | 104 290.00 | 104 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 991.00 | | 159 991.00 | 159 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 183.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 094.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 085.00 | 141 638.00 | | 160 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 384.00 | 178 085.00 | | 195 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 298.00 | -36 448.00 | | -35 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 465.00 | | 4 365.00 | 95 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 587.00 | | | 70 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 953.00 | | 4 365.00 | 23 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 779.00 | 1 049.00 | | 22 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 630.00 | 1 049.00 | | 22 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |