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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 316.00 | | 88 316.00 | 88 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 631.00 | 259 994.00 | 176 637.00 | 436 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 263.00 | 259 994.00 | 271 268.00 | 531 263.00 |
BT Marchandises | 11 831.00 | 132.00 | 11 699.00 | 11 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BZ Autres créances | 109 421.00 | | 109 421.00 | 109 421.00 |
CF Disponibilités | 88 144.00 | | 88 144.00 | 88 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 352.00 | 132.00 | 247 220.00 | 247 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 615.00 | 260 126.00 | 518 489.00 | 778 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 721.00 | 190 431.00 | | 67 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 197.00 | -122 710.00 | | -9 197.00 |
DL TOTAL (I) | 75 023.00 | 84 221.00 | | 75 023.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 166.00 | 186 917.00 | | 168 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 610.00 | 111 006.00 | | 102 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 036.00 | 132 922.00 | | 124 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 728.00 | 33 300.00 | | 24 728.00 |
EA Autres dettes | 15 923.00 | 10 177.00 | | 15 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 465.00 | 474 324.00 | | 435 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 489.00 | 558 546.00 | | 518 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 476.00 | 321 323.00 | | 294 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 161.00 | | 569 161.00 | 569 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 161.00 | | 569 161.00 | 569 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 17 553.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 17 553.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 995.00 | 20 803.00 | | 6 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 995.00 | 20 803.00 | | 6 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | -3 249.00 | | -6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 313.00 | 484 442.00 | | 570 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 511.00 | 607 152.00 | | 579 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 197.00 | -122 710.00 | | -9 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 719.00 | | 1 544.00 | 529 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 141.00 | | 1 490.00 | 435 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 261.00 | | 54.00 | 6 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 420.00 | 28 574.00 | | 231 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 420.00 | 28 574.00 | | 231 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 132.00 | | | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | | | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 8 000.00 | | 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 037.00 | 124 037.00 | | 124 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UX Autres créances clients | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VC Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 001.00 | 27 012.00 | 111 624.00 | 153 001.00 |
VI Groupe et associés | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 897.00 | 144 897.00 | | 144 897.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 466.00 | 294 477.00 | 111 624.00 | 420 466.00 |