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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 849.00 | 90 849.00 | | 90 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 034.00 | 149 353.00 | 134 680.00 | 284 034.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 2 712 237.00 | 2 014 324.00 | 697 913.00 | 2 712 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 182.00 | 424 303.00 | 200 879.00 | 625 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465 458.00 | 1 584 274.00 | 881 183.00 | 2 465 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 622.00 | | 65 622.00 | 65 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 654 382.00 | 4 263 103.00 | 4 391 278.00 | 8 654 382.00 |
BN En cours de production de biens | 111 578.00 | | 111 578.00 | 111 578.00 |
BT Marchandises | 7 176 134.00 | 391 013.00 | 6 785 121.00 | 7 176 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 610.00 | | 115 610.00 | 115 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 385.00 | 97 871.00 | 2 094 515.00 | 2 192 385.00 |
BZ Autres créances | 1 474 383.00 | 5 829.00 | 1 468 555.00 | 1 474 383.00 |
CF Disponibilités | 3 491 505.00 | | 3 491 508.00 | 3 491 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 554.00 | | 146 554.00 | 146 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 708 153.00 | 494 713.00 | 14 213 440.00 | 14 708 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 362 534.00 | 4 757 816.00 | 18 604 718.00 | 23 362 534.00 |
CU Autres participations | 811 000.00 | | 811 000.00 | 811 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 202.00 | 180 202.00 | | 180 202.00 |
DG Autres réserves | 3 195 503.00 | 3 195 503.00 | | 3 195 503.00 |
DH Report à nouveau | -1 706 136.00 | | | -1 706 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 067.00 | -1 706 136.00 | | -711 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 313.00 | 62 313.00 | | 43 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 815.00 | 3 731 882.00 | | 3 001 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 178.00 | 3 329 381.00 | | 2 900 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435 480.00 | 7 130 670.00 | | 3 435 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 570.00 | 264 646.00 | | 266 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440 004.00 | 9 848 575.00 | | 7 440 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 980.00 | 1 007 286.00 | | 1 094 980.00 |
EA Autres dettes | 400 363.00 | 613 333.00 | | 400 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 329.00 | 133 502.00 | | 65 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 602 904.00 | 22 327 394.00 | | 15 602 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 604 718.00 | 26 059 275.00 | | 18 604 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 000 904.00 | 21 563 033.00 | | 14 000 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 133 919.00 | | 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 435 480.00 | | | 3 435 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 169 205.00 | | 56 169 205.00 | 56 169 205.00 |
FG Production vendue services | 3 142 342.00 | | 3 142 342.00 | 3 142 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 311 546.00 | | 59 311 546.00 | 59 311 546.00 |
FM Production stockée | | | 8 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 927 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 055 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 666 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 248 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 913 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 965.00 | |
GE Autres charges | | | 71 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 491 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 924.00 | | | 168 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 156.00 | 23 750.00 | | 222 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 934.00 | 23 750.00 | | 414 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 529.00 | 6 547.00 | | 299 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 973.00 | | | 175 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 503.00 | 6 547.00 | | 475 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 569.00 | 17 203.00 | | -60 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 460.00 | -14 355.00 | | -12 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 360 607.00 | 53 526 886.00 | | 60 360 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 071 674.00 | 55 233 022.00 | | 61 071 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 067.00 | -1 706 136.00 | | -711 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 249 572.00 | | 623 184.00 | 8 249 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 849.00 | | | 90 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23.00 | 218 351.00 | 8 654 382.00 | 23.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 218 351.00 | 5 802 877.00 | 23.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 847.00 | | 101 187.00 | 1 782 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 499 255.00 | | 521 997.00 | 5 499 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 622.00 | | | 876 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 756.00 | 627 725.00 | 42 378.00 | 3 677 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 849.00 | | | 90 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 585.00 | 38 769.00 | | 110 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476 323.00 | 588 957.00 | 42 378.00 | 3 476 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 469 295.00 | 339 199.00 | 417 480.00 | 469 295.00 |
6T Sur comptes clients | 69 412.00 | 38 938.00 | 10 479.00 | 69 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 706.00 | 383 965.00 | 427 959.00 | 538 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 706.00 | 383 965.00 | 427 959.00 | 538 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 965.00 | 427 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440 004.00 | 7 440 004.00 | | 7 440 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 119.00 | 347 119.00 | | 347 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 656.00 | 495 656.00 | | 495 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 363.00 | 400 363.00 | | 400 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 622.00 | | 65 622.00 | 65 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 511.00 | 1 970 511.00 | | 1 970 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 875.00 | 221 875.00 | | 221 875.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899 653.00 | 1 564 223.00 | 1 308 628.00 | 2 899 653.00 |
VI Groupe et associés | 3 435 480.00 | 3 435 480.00 | | 3 435 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 962.00 | | | 457 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 703.00 | | | 754 703.00 |
VP Divers | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 606.00 | 123 606.00 | | 123 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 930.00 | 1 425 930.00 | | 1 425 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 554.00 | 146 554.00 | | 146 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 945.00 | 3 813 323.00 | 65 622.00 | 3 878 945.00 |
VW T.V.A. | 128 598.00 | 128 598.00 | | 128 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 336 333.00 | 14 000 904.00 | 1 308 628.00 | 15 336 333.00 |