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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AP Constructions | 15 921.00 | 4 242.00 | 11 679.00 | 15 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 568.00 | 46 986.00 | 16 582.00 | 63 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 443.00 | 64 654.00 | 36 789.00 | 101 443.00 |
BT Marchandises | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 701.00 | | 183 701.00 | 183 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 144.00 | 64 654.00 | 220 490.00 | 285 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 251.00 | 119 887.00 | | 65 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 514.00 | -54 637.00 | | 44 514.00 |
DL TOTAL (I) | 164 765.00 | 120 251.00 | | 164 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 266.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 4 608.00 | | 15 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 590.00 | 64 343.00 | | 39 590.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 725.00 | 69 283.00 | | 55 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 490.00 | 189 533.00 | | 220 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 725.00 | 69 283.00 | | 55 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 622 645.00 | 622 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 622 645.00 | 622 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 248.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 530.00 | 3 054.00 | | 12 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 2 848.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 335.00 | 3 023.00 | | 11 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 485.00 | 5 871.00 | | 11 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | -2 817.00 | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 520.00 | 519 783.00 | | 646 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 006.00 | 574 420.00 | | 602 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 514.00 | -54 637.00 | | 44 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 142.00 | 11 642.00 | | 5 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 411.00 | | 32 492.00 | 89 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 461.00 | 101 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 778.00 | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 683.00 | 87 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 915.00 | | 32 472.00 | 74 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 509.00 | | 20.00 | 8 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 532.00 | 10 248.00 | 9 126.00 | 63 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 196.00 | 778.00 | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 740.00 | 10 052.00 | 8 348.00 | 57 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 038.00 | 73 509.00 | 8 529.00 | 82 038.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |