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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 053.00 | 31 894.00 | 33 158.00 | 65 053.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 053.00 | 31 894.00 | 35 158.00 | 67 053.00 |
060 Stock marchandises | 174 938.00 | | 174 938.00 | 174 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 961.00 | 6 252.00 | 35 709.00 | 41 961.00 |
072 Créances – Autres | 100 853.00 | | 100 853.00 | 100 853.00 |
084 Disponibilités | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 247.00 | 6 252.00 | 381 995.00 | 388 247.00 |
110 Total général Actif | 455 300.00 | 38 146.00 | 417 154.00 | 455 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -164 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 981.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 142 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 038 981.00 | 1 647 822.00 | | 2 038 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | 68.00 | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 6 030.00 | 8 608.00 | | 6 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 047 261.00 | 1 656 498.00 | | 2 047 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 850 731.00 | 1 387 932.00 | | 1 850 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 443.00 | 28 398.00 | | -44 443.00 |
242 Autres charges externes. | 136 242.00 | 155 403.00 | | 136 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | 3 535.00 | | 3 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 418.00 | 56 760.00 | | 63 418.00 |
252 Charges sociales | 3 900.00 | 3 537.00 | | 3 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 481.00 | 8 080.00 | | 8 481.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 59.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 028 140.00 | 1 643 704.00 | | 2 028 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 122.00 | 12 794.00 | | 19 122.00 |
280 Produits financiers | 1 397.00 | 650.00 | | 1 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 403.00 | | | 403.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 690.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182 295.00 | 6 350.00 | | 182 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 1 562.00 | | 2 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -164 808.00 | 4 842.00 | | -164 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |