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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 312.00 | 8 887.00 | 6 425.00 | 15 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 697.00 | 2 416.00 | 2 281.00 | 4 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 894.00 | 11 303.00 | 37 591.00 | 48 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 782.00 | | 92 782.00 | 92 782.00 |
BZ Autres créances | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CF Disponibilités | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 745.00 | | 180 745.00 | 180 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 640.00 | 11 303.00 | 218 336.00 | 229 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
DH Report à nouveau | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DL TOTAL (I) | 109 097.00 | | | 109 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | | | 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 239.00 | | | 109 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 336.00 | | | 218 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 239.00 | | | 109 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 838.00 | | 601 838.00 | 601 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 838.00 | | 601 838.00 | 601 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 235.00 | | | 638 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 237.00 | | | 631 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 956.00 | | 13 324.00 | 83 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 516.00 | | 10 519.00 | 55 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 805.00 | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 523.00 | 2 791.00 | 40 011.00 | 48 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 523.00 | 2 791.00 | 40 011.00 | 48 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 92 782.00 | | | 92 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 680.00 | 125 795.00 | 2 885.00 | 128 680.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |