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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 395.00 | 23 611.00 | 33 784.00 | 57 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 098.00 | 24 661.00 | 38 437.00 | 63 098.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 312.00 | | 930 312.00 | 930 312.00 |
BZ Autres créances | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
CF Disponibilités | 615 783.00 | | 615 783.00 | 615 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 900.00 | | 1 631 900.00 | 1 631 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 997.00 | 24 661.00 | 1 670 336.00 | 1 694 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 720 923.00 | 549 236.00 | | 720 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 378.00 | 671 687.00 | | 661 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 301.00 | 1 330 923.00 | | 1 492 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 444.00 | 12 927.00 | | 9 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | 94 293.00 | | 77 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 543.00 | 126 477.00 | | 88 543.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 6 256.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 035.00 | 239 953.00 | | 178 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 336.00 | 1 570 875.00 | | 1 670 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 928.00 | 7 643.00 | | 5 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 129.00 | 4 744 745.00 | 4 873 873.00 | 129 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 129.00 | 4 744 745.00 | 4 873 873.00 | 129 129.00 |
FM Production stockée | | | -95 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 211.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 211.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -133.00 | 744.00 | | -133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 011.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -133.00 | 20 257.00 | | -133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 133.00 | -16 046.00 | | 10 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 858.00 | 260 537.00 | | 236 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 916.00 | 3 346 291.00 | | 4 797 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 537.00 | 2 674 604.00 | | 4 136 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 378.00 | 671 687.00 | | 661 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 771.00 | | 30 326.00 | 32 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 356.00 | | 28 039.00 | 29 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 288.00 | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 816.00 | 9 845.00 | | 14 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 766.00 | 9 845.00 | | 13 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930 312.00 | 930 312.00 | | 930 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 444.00 | 3 515.00 | 5 928.00 | 9 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 619.00 | 1 016 116.00 | 4 503.00 | 1 020 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 035.00 | 172 107.00 | 5 928.00 | 178 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |