| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 119.00 | 4 370.00 | 2 749.00 | 7 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 319.00 | 4 370.00 | 2 949.00 | 7 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 290 281.00 | | 2 290 281.00 | 2 290 281.00 |
CF Disponibilités | 159 922.00 | | 159 922.00 | 159 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 453 178.00 | | 2 453 178.00 | 2 453 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 497.00 | 4 370.00 | 2 456 127.00 | 2 460 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 942.00 | 88 113.00 | | 151 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 118.00 | 63 829.00 | | 2 202 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 860.00 | 160 742.00 | | 2 362 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 1 834.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 465.00 | 2 640.00 | | 9 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 539.00 | 8 015.00 | | 83 539.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 267.00 | 12 491.00 | | 93 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 127.00 | 173 233.00 | | 2 456 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 267.00 | 12 491.00 | | 93 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 17 000.00 | 17 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 17 000.00 | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 326 166.00 | 5 300.00 | | 2 326 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326 166.00 | 5 300.00 | | 2 326 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | 5 302.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 5 302.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 307 166.00 | -2.00 | | 2 307 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 215.00 | 184 740.00 | | 2 343 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 097.00 | 120 911.00 | | 141 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202 118.00 | 63 829.00 | | 2 202 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 461.00 | | 2 109.00 | 25 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 252.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 252.00 | 7 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 009.00 | | 2 109.00 | 5 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446.00 | 924.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 924.00 | | 3 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 267.00 | 93 267.00 | | 93 267.00 |