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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 932 010.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -14 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227.00 | -839 029.00 | | 3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228.00 | 78 075.00 | | 3 228.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 769 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 348.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 4 648.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391.00 | 1 800 197.00 | | 4 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 619.00 | 1 878 273.00 | | 7 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 863 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863 011.00 | | | 863 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 011.00 | 6 339.00 | | 863 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863 011.00 | -6 339.00 | | -863 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 722.00 | 82 119.00 | | 888 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 495.00 | 921 148.00 | | 885 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 227.00 | -839 029.00 | | 3 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 207.00 | | 3 556.00 | 2 740 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 743 763.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 743 763.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740 207.00 | | 3 556.00 | 2 740 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 011.00 | | 863 011.00 | 863 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 011.00 | | 863 011.00 | 863 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |