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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 015.00 | 69 799.00 | 4 216.00 | 74 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 015.00 | 69 799.00 | 9 216.00 | 79 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
072 Créances – Autres | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
084 Disponibilités | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
110 Total général Actif | 117 587.00 | 69 799.00 | 47 788.00 | 117 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 959.00 | | | 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
222 Production stockée | -858.00 | | | -858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 903.00 | | | 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
242 Autres charges externes. | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 551.00 | | | -7 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
252 Charges sociales | 225.00 | | | 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -210.00 | | | -210.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -171.00 | | | -171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 157.00 | | | 80 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |