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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 138.00 | 6 892.00 | 9 245.00 | 16 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 128.00 | 866.00 | 58 262.00 | 59 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 266.00 | 7 759.00 | 67 507.00 | 75 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 316.00 | | 130 316.00 | 130 316.00 |
BT Marchandises | | 6 357.00 | -6 357.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 206.00 | | 304 206.00 | 304 206.00 |
BZ Autres créances | 86 357.00 | | 86 357.00 | 86 357.00 |
CF Disponibilités | 211 565.00 | | 211 565.00 | 211 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 760.00 | 6 357.00 | 726 403.00 | 732 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 026.00 | 14 116.00 | 793 910.00 | 808 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 426.00 | | | 254 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 788.00 | | | 120 788.00 |
DL TOTAL (I) | 386 214.00 | | | 386 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 080.00 | | | 241 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
EA Autres dettes | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 696.00 | | | 407 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 910.00 | | | 793 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 502.00 | | | 354 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 026.00 | | 66 240.00 | 9 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 026.00 | | 66 240.00 | 9 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935.00 | 2 824.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | 2 824.00 | | 4 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 080.00 | 241 080.00 | | 241 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
UX Autres créances clients | 304 206.00 | | | 304 206.00 |
VB T. V. A. | 86 357.00 | | | 86 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 156.00 | 8 962.00 | 37 026.00 | 62 156.00 |
VI Groupe et associés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 880.00 | 390 880.00 | | 390 880.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 696.00 | 354 502.00 | 37 026.00 | 407 696.00 |