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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
040 Immobilisations financières | 469 364.00 | | 469 364.00 | 469 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 400.00 | 12 036.00 | 469 364.00 | 481 400.00 |
072 Créances – Autres | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
084 Disponibilités | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
110 Total général Actif | 546 600.00 | 12 036.00 | 534 564.00 | 546 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 487.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 34 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 055.00 | 2 109.00 | | 2 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | 200.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 256.00 | 2 309.00 | | 2 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 256.00 | -2 309.00 | | -2 256.00 |
280 Produits financiers | 82 559.00 | 107 773.00 | | 82 559.00 |
294 Charges financières | 4 320.00 | 6 371.00 | | 4 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 983.00 | 99 093.00 | | 75 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 400.00 | | | 481 400.00 |