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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 409.00 | 40 807.00 | 137 602.00 | 178 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 497.00 | 40 807.00 | 175 690.00 | 216 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 550.00 | 3 090.00 | 77 460.00 | 80 550.00 |
BZ Autres créances | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 174.00 | 3 090.00 | 110 084.00 | 113 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 671.00 | 43 897.00 | 285 774.00 | 329 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 94 477.00 | | | 94 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DL TOTAL (I) | 109 378.00 | | | 109 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
EA Autres dettes | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 396.00 | | | 176 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 774.00 | | | 285 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 350.00 | | 219 350.00 | 219 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 350.00 | | 219 350.00 | 219 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 647.00 | | | -20 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 092.00 | | | 242 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 590.00 | | | 231 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 720.00 | | 6 770.00 | 245 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 993.00 | 216 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 993.00 | 178 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 820.00 | | 6 582.00 | 192 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 188.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 171.00 | 20 629.00 | 20 993.00 | 41 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 171.00 | 20 629.00 | 20 993.00 | 41 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
UX Autres créances clients | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 682.00 | 14 036.00 | 23 646.00 | 37 682.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 522.00 | 102 434.00 | 9 088.00 | 111 522.00 |
VW T.V.A. | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 396.00 | 152 750.00 | 23 646.00 | 176 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
ST Autres comptes | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 568.00 | | | 109 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |