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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952 984.00 | 666 461.00 | 2 286 523.00 | 2 952 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 451.00 | 10 929.00 | 19 522.00 | 30 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 113 818.00 | 113 818.00 | | 113 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 283.00 | 813 207.00 | 2 306 075.00 | 3 119 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 632.00 | | 1 873 632.00 | 1 873 632.00 |
BZ Autres créances | 136 671.00 | | 136 671.00 | 136 671.00 |
CF Disponibilités | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 361.00 | | 2 057 361.00 | 2 057 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 644.00 | 813 207.00 | 4 363 436.00 | 5 176 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 953.00 | 10 328.00 | | 12 953.00 |
DG Autres réserves | 311 016.00 | 261 125.00 | | 311 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 191.00 | 52 517.00 | | -54 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 778.00 | 2 353 969.00 | | 2 299 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 821.00 | 1 250 733.00 | | 713 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 098.00 | 286 580.00 | | 67 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 174.00 | 105 079.00 | | 186 174.00 |
EA Autres dettes | 772 693.00 | 1 215.00 | | 772 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 658.00 | 1 677 479.00 | | 1 773 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 436.00 | 4 031 448.00 | | 4 363 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 769.00 | 1 244 294.00 | | 1 408 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 209 209.00 | | 1 209 209.00 | 1 209 209.00 |
FG Production vendue services | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 866.00 | | 1 281 866.00 | 1 281 866.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | 4 357.00 | | 3 720.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 115 000.00 | 551 072.00 | | 115 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 426.00 | 50 232.00 | | 39 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 38.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 572.00 | 1.00 | | 73 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 596.00 | 39.00 | | 73 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 174.00 | 43 888.00 | | 49 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 422.00 | -43 849.00 | | 24 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 252.00 | 35 348.00 | | -27 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 593.00 | 1 401 635.00 | | 1 606 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 784.00 | 1 349 119.00 | | 1 660 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 191.00 | 52 517.00 | | -54 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 468.00 | | 109 115.00 | 3 162 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 174.00 | 113 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 125.00 | 57 175.00 | 3 119 283.00 | 95 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 125.00 | 1.00 | 52 451.00 | 95 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843 870.00 | | 109 114.00 | 2 843 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 577.00 | | 1.00 | 147 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 021.00 | | | 171 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 720.00 | 177 671.00 | 1.00 | 521 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 941.00 | 167 519.00 | | 498 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 779.00 | 10 151.00 | 1.00 | 22 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 693.00 | 772 693.00 | | 772 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 818.00 | | | 113 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 632.00 | | | 1 873 632.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 186.00 | 348 297.00 | 288 675.00 | 713 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 814.00 | | | 536 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 198.00 | 2 035 380.00 | 113 818.00 | 2 149 198.00 |
VW T.V.A. | 168 450.00 | 168 450.00 | | 168 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 658.00 | 1 408 769.00 | 288 675.00 | 1 773 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 642.00 | 17 969.00 | | 20 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 680.00 | 56 655.00 | | 51 680.00 |
ST Autres comptes | 30 511.00 | 82 713.00 | | 30 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 491.00 | 27 864.00 | | 40 491.00 |
YT Sous‐traitance | 17 938.00 | 37 211.00 | | 17 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 1 266.00 | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 880.00 | 19 235.00 | | 21 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 559.00 | 258 135.00 | | 272 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 118.00 | 90 476.00 | | 37 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 494.00 | 204 442.00 | | 143 494.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |