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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AN Terrains | 78 328.00 | 21 905.00 | 56 424.00 | 78 328.00 |
AP Constructions | 226 158.00 | 146 530.00 | 79 628.00 | 226 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 064.00 | 20 494.00 | 1 569.00 | 22 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 547.00 | 36 298.00 | 14 249.00 | 50 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 662.00 | 230 626.00 | 168 036.00 | 398 662.00 |
BP En cours de production de services | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 146.00 | 2 896.00 | 491 250.00 | 494 146.00 |
BZ Autres créances | 187 160.00 | | 187 160.00 | 187 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 103.00 | | 500 103.00 | 500 103.00 |
CF Disponibilités | 752 814.00 | | 752 814.00 | 752 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 817.00 | 2 896.00 | 1 964 921.00 | 1 967 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 478.00 | 233 522.00 | 2 132 956.00 | 2 366 478.00 |
CU Autres participations | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 140.00 | | | 257 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
DG Autres réserves | 271 923.00 | | | 271 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 591.00 | | | 444 591.00 |
DL TOTAL (I) | 999 367.00 | | | 999 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 324.00 | | | 203 324.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 447.00 | | | 805 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 589.00 | | | 1 133 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 956.00 | | | 2 132 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 589.00 | | | 1 133 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 953.00 | 24 156.00 | 3 483.00 | 209 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 554.00 | 24 156.00 | 3 483.00 | 204 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 324.00 | 203 324.00 | | 203 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 447.00 | 805 447.00 | | 805 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 542.00 | 691 542.00 | | 691 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 572.00 | 691 542.00 | 30.00 | 691 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 589.00 | 1 133 589.00 | | 1 133 589.00 |